公司最基本管理制度
制度可以有效地约束和规范人的行为，从而提高工作效率，并帮助新员工更好地了解和掌握工作流程。写公司最基本管理制度有什么要注意的呢？这里给大家带来公司最基本管理制度，希望对大家有所帮助。
公司最基本管理制度篇1
人力资源管理制度
第一部分总则
第一条为了规范四川__建筑设计咨询有限公司（以下统称公司）人力资源管理工作，明确公司劳动用工管理、人力资源管理工作的原则、方式、流程，特制定此制度。
第二条本制度适用于__设计。
第二部分劳动用工管理制度
一、考勤制度
1、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班，
每周星期一至星期五为工作日，上午9:00上班,下午18:00下班,
午休时间为12:00至14:00(不针对出差人员及加班到22:00后下班人员)。
2、员工每日到公司上班必须先打卡报到，有事需外出的必须在行政部填写《员工外出登记》或提交钉钉外出申请，事假及调休最小请假单位为1小时，不足1小时按1小时计；年假最小请假单位为半天,不足半天按半天计，审批通过后方可外出，下班时打好卡方可离开,迟到或早退30分钟以内，乐捐50元；迟到或早退30分钟以上（含），按旷工一天处理，扣除日工资的2倍（基本工资21.75天__2）扣除5分钟内（不包括5分钟）不算迟到。
3、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请，请假1天（含）经部门主管签字同意，请假超过1天以上3天（含）以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假，3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/21.75天×事假天数）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。
4、员工生病应及时通知部门主管及行政人事部，请假三天及以上需提交区级以上医院证明和病历，补填病假请假单，请假审批流程同事假。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/21.75天×病假天数/2）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。
5、外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，并填写《员工外出登记表》或钉钉提交外出申请。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管及人事部报告去向，经批准，交待手头工作，并递交签批后的请假手续，方可外出，否则作旷工处理。主管以上职务因私事外出，须向总经理报告去向，经批准后办理请假手续。
6、如未能按上述第3、4、5条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人二倍日工资（2×基本工资/21.75天），无故旷工三天以上者视为自动离职。
7、员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。
二、工资制度
1、公司实行以下发薪制度，即每月15号发放上月基础工资＋岗位工资＋绩效工资＋加班工资+补贴+奖金。
正式员工工资构成：基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋社保+补贴。
2、员工试用期为一个月（表现突出者可视情况而定），在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴（特别奖除外）。
3、员工领工资时及时核对金额，不允许随意交流个人收入金额。
第三部分员工的福利管理制度
一、假期类型
(一)无薪假
1、所有事假均为无薪假，连续事假不得超过5天，全年累积事假不得超过30天。
2、年薪人员无薪假，每天扣款基数：基准年薪/12/21.75。
3、月薪人员无薪假，每天扣款基数：月薪/21.75。
(二)有薪假
1、病假：
①员工因病请假，需提供正规医院出具的病历本、收费单等原件，且与请假时间相符)，视为病假。全年病假天数不超过24天。
②病假一天(含)以内，发放日薪的50%；病假超过一天，五天(含)以内，发放日薪的40%；连续病假超过五天，按医疗期相应待遇处理。
2、医疗期
①员工因患病或非因工负伤停止工作住院治疗的，按《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。
②医疗期结束后，员工仍不能正常工作的，公司与员工协商一致，按调岗、调薪、解除劳动合同关系等方式处理。
③在规定医疗期内，员工收入按当年成都市最低工资标准的80%为基数计算。
3、工伤假：
凡符合国家有关规定属于工伤的情形，经申报批准后可做工伤处理。伤者入住当地社会保险管理机构指定的医院，并持医院证明方可进行休假。工伤期间待遇，按国家相关规定执行。
4、婚假：
根据国家规定享受有薪婚假3天。四川省外员工可增加2天路程假，员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。
5、产假：
产假期限根据国家规定执行。20__年产假规定为女员工生育假期可享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假，给予男方护理假15天。产假期及以后该员工的岗位，由公司另行安排。
6、丧假：
员工直系亲属（指员工的父母、配偶、子女，除次以外均不属直系亲属）死亡可享受有薪丧假。丧假期限为5天。
7、陪护假：
①男性员工属于晚育的，且生育第一胎的，在配偶生育前或后可一次性享受10天陪护假(含节假日)。
②陪护假需报人力资源部审核，并出示员工结婚证、准生证及出生医学证明等材料。
③陪护假为带薪假。
8、哺乳假、接送假：
女性员工育有13周岁（含）以下的小孩，工作日每天可享受1小时的哺乳、接送假。哺乳、接送假为带薪假。哺乳假、接送假不能累加使用。
9、学习假：
员工在考取注册执业资格证、职称证后，并注册用于公司的，可持有效凭证补请学习假(一年内假期不超过5天)，学习假为带薪假。
10、年假：
与公司正式签订劳动合同并在公司工作满一年的正式员工，从第二年起可享受带薪年假，司龄每满一年派发一次。
年假天数
司龄
年假天数
1~2年
5天
3~4年
6天
以后每增加1年,年假增加1天,最长不超15天.
员工有下列情形之一的，不享受当年的年假或者冲抵休假天数：
①司龄满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的不享受当年的年假。
②司龄满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的不享受当年的年假。
③司龄满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的不享受当年的年假。
④请事假连续超过5天或全年累计超过30天以上的`，不享受当年的年假。
⑤全年连续旷工超过3天或全年累计旷工超过5天，不享受当年的年假。
⑥职工已享受当年的年假，年度内又出现本条上述五种情形之一的，不享受下一年度的年假。
3)年假使用
①年假可由本人申请，也可由公司根据实际工作情况统一安排。如由本人提出申请，公司根据实际工作情况可对员工的年假申请进行调整。
②原则上年假要求在本年度内休完。公司在每年3至8月份有计划安排员工休年假，其余月份根据工作情况，不批准连续年假。因工作需要，而不能在年度内休完年假的，经总经理批准，可将剩余年假延期至下年度累加使用。
11、国家法定节日：
国家规定的法定节日为带薪假。
12、六一儿童节：
育有13周岁以内儿童的员工可带薪休假半天。
13、三八妇女节
女员工在“三八妇女节”可带薪休假半天。
14、保险：员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加成都市社会保险福利。
15、生日福利：转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。
16、全勤奖：为加强公司日常管理，提高工作效率，公司特设立全勤奖：
①员工要严格遵守作息时间，按时上下班，做到不迟到、不早退、不随意请假。
②月末根据考勤打卡记录统计确认后，一次性每月给予全勤奖励。
三、假期规定
1、婚假、年假及三天以上的国家公布的长假（含调休）相互间不能连续休假。
2、三天以上的国家公布的长假（含调休）前后各一天不得请事假和调休。
四、人事管理制度
1、公司按法律规定禁止录用以下人员：
①未满法定工作年龄者；
②经医疗机构证明的患有传染病、精神病及其它不适合工作的疾病者；
③被剥夺公民权利尚未恢复者；
④通缉在案，尚未结案者；
⑤曾有严重渎职行为者；
⑥曾因贪污受贿、私挪公款受到处罚者；
⑦其它违反国家禁止性法律法规者。
2、员工入职办理：
①新员工到部门办公室报到，提交各类相关材料。如毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件等。
②新员工填写入职登记表，办理入职。
③新员工入职后，由部门安排办公位置等，并介绍部门人员及其他部门相关人员，由直接负责人向新员工介绍其岗位职责与工作说明。
④试用转正：新员工工作满试用期时，由部门主管安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管对其进行评估,填写《转正申请表》，如果公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，签订合同前提条件：能胜任本岗位工作，充分理解合同条款并诚实履行合同义务。合同期由入职本公司之日起计。
类别
合同期限
试用期限
主创及以下级别设计师/其它岗位基础员工
三年
3个月
资深设计师及以上/中层以上管理岗位
三年
6个月
中级以下设计师
一年
1-3个月
试用期间表现特别突出或为公司做出突出贡献者，可申请提前转正。
五、加班
1、非工作日因工作需要加班的，经方案组长或项目设总或中心副总组织，由总经理签批确认，记为加班。加班确认手续需在加班后二个工作日内完成并交行政前台备案，逾期则不记为加班。
2、特殊情况，因工作需要由总经理签批认可的在公司的集中加班，视为加班。
3、加班考勤以加班确认手续为依据（包含钉钉打卡记录）。
4、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。
5、加班时间，按月统计并公布。
六、加班纪律
1、公司各级部门及员工应合理安排工作，杜绝不必要的加班。
2、如因工作需要，必须加班的，员工需无条件服从，不可拒绝。
七、加班补助
1、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。
2、加班交通车：非工作日在公司集中加班超过21:00后的，公司安排交通车送加班员工至相应公交车站或换乘地点。
3、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。
八、晋降级：
1、定期：
①公司每年进行一次晋降级评定工作，参加人员为司龄超过一年的员工。按照公司管理体系标准对符合要求的员工上一年度工作业绩进行绩效考核，经公司综合评定后确定晋降级。
②新进员工在转正满半年后，参加一次评级工作。
2、不定期：在平时工作中，对表现优异、对公司有特殊贡献的员工或表现恶劣，无法胜任本岗位工作者，由用人部门提名，报各中心副总及总经理核准后，向董事长提请晋降级批准。
九、岗位调整:
1、员工可根据自身能力及公司岗位空缺的情况申请岗位变动。
2、公司可根据发展需要、员工个人能力及公司岗位空缺的情况对员工调整岗位。
3、凡需要进行岗位调整的人员均须填写《员工岗位调整申请表》，并报本部门、调入部门、人力资源部、公司领导审批。岗位调整以人力资源部出具《岗位调整通知书》后方生效。员工岗位调整时，应填写《工作物品移交表》，并在三个工作日内交接工作、物品，结清相关帐务，并经调出部门负责人签字后方可到新岗位入职。
4、员工离职办理：
①员工离职，须提前15-30天提交离职审批表，向本部主管提出书面或钉钉申请，人事部签字，转交总经理审批签字。
②在甲乙双方商定的期限内，双方进行工作交接，乙方交还公司财物。
③员工办理完所有离职手续后，到财务部进行各种款项的交割结算，包括各种借款、物品扣款、工资、福利等结算。
5、合同解除：
甲方辞退乙方，须由乙方所在部门的主管填写辞退审批表交总经理签字，然后由该部门主管会同财务部与乙方办理离职前的交接手续，向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。
6、有下列情况之一，甲方可以随时解除劳动合同：
①在试用期被证明不符合录用条件的；
②严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作的；
③严重失职、营私舞弊、私吞公司财产、泄露公司商业机密、未经公司允许擅自帮助其他品牌或人员等对公司利益造成重大损害的；
④不服从工作安排，顶撞上级、出言不逊或发生打架斗殴事件等行为，严重影响公司品牌形象的。
7、试用期内，离职人员以约定的工资标准以其实际劳动时间给予工资。
十、财务制度
（一）报销制度：
1、各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管部门审核后交财务部，由财务部统一交总经理审批后发放。
2、日常费用报销须严格遵循以下步骤：
①经办人认真填写费用报销单
②部门主管签字-（审核费用合理性）
③财务部主管签字-（审核票据真实性并符合财务制度）
④总经理签字-(审批签发)
⑤到财务部出纳处领款。
3、填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，经财务部上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。
4、将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后，交出纳报销领款。
第四部分员工的培训计划
公司人力资源部根据目前公司发展需要，结合公司实际情况采用多种方式开展培训实施。例如开展内部员工当任讲师、聘请专业讲师，购买在线视频培训、采购专业培训课程等。
批准与解释
1、本制度自审批完成之日起生效执行。
2、本制度未提及事宜,按公司其他有关规定执行，与本制度有冲突的公司的其他规定,自本规定执行日起废止。
公司最基本管理制度篇2
一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
六、当日的&39;工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；
九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
公司最基本管理制度篇3
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章长期资产管理
第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品，单位价值在20__元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲：
(一)房屋、营业用房30年
(二)通讯设备、交通运输设备3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备3年
(四)电器设备、安全保卫设备3年
第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。
第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第六章收入管理
第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
第七章成本费用管理
第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。
(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
(六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。
第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第八章利润及利润分配管理
第四十条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：
(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弭补公司以前年度亏损;
(三)提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税後利润的5%计提，主要用於公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章财务报告与财务分析
第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
(一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章会计电算化
第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第十一章附则
第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。
公司最基本管理制度篇4
一、总则
1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供
学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，
反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内规范
1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
5.经签发的文件原件送办公室存档。
6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准
的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、保密制度
所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审
批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批
表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早
退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。
六、人事管理制度
1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公
司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
2.出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审
核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。
③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按
单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
十、财务管理制度
一、总则
1、依据、制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
公司最基本管理制度篇5
第一章总则
第一条本制度根据安徽华源医药股份有限公司的有关文件精神，结合公司实际情况制定。凡本公司员工的奖惩均依照本制度执行。
第二条本制度的宗旨是贯彻落实公司各项规章制度，严肃公司劳动纪律，加强廉洁自律建设，有效惩处违法乱纪行为，增强员工主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，维护公司正常的工作秩序，提高工作效率，促进精神文明和物质文明建设。
第三条本制度的原则是：坚持思想政治工作同经济手段相结合的原则，坚持精神鼓励与物质相结合的原则，奖优罚劣，对违反纪律的员工，以思想教育为主，惩罚为辅。
第二章奖励
第四条员工的奖励，分为表彰、奖金两种，其受理范围如下：
（一）有下情况之一者，应予以表彰
1、在保证服务质量、降低消耗、无差错、增加销售业绩方面作出显著成绩者；
2、全年出勤率达100%者，或连续两年出勤率达到98%者；
3、忠于职守，廉洁奉公，足为同仁表率，有具体突出事迹者；
4、维护公司财经纪律，保护公共财产和商品，抵制歪风邪气，事迹突出者；
5、其它有利于公司利益的行为应予表彰者
（二）有下列情况之一者，应予物质奖励
1、一年内曾多次受到表彰者；
2、对本身主管业务表现出卓越才能，品德优良，服务成绩特优，或工作上有特殊功绩，且有具体事迹证明者；
3、其它有利于公司利益的行为应予奖励者。
第五条以上奖励可按其对企业的经济效益贡献大小，在大力进行表彰的同时，给予以200-2000元奖金。
第三章处罚
第五条员工的惩诫，分为警告、罚款、辞退三种，其受理范围如下：
（一）有下列情况之一且有具体事证者，应予警告
1、违反劳动纪律，经常迟到、早退、擅离职守，消极怠工者；
2、上班期间无正当理由不服从指挥、调动、管理者；
3、无理取闹、纠缠领导者；
4、当日值班人员无故不打扫卫生或应付着；
5、在上班时嚼口香糖、吃零食、随地吐痰、乱抛杂物、破坏营业场所卫生者；
6、在工作时追逐打闹，高声喧哗者；
7、下班不关计算机，不盖机者；
8、其它有损公司利益，应予警告的行为。
（二）有下列情况之一者，视情节轻重给予100-200元罚款
1、上班时间仪表不整洁，未能按要求着工作服，未戴上岗证者；
2、非因客户原因造成退票、退货、损害公司利益者；
3、对客户不礼貌，导致客户投诉并使客户流失者；
4、对上级主管之命令，有不同意见，未予婉转说明，或虽经陈述，未被采纳，而擅自违抗指挥者；
5、行为不检，有损公司声誉者；
6、一月内受到两次以上警告者；
7、其它有损公司利益，应予罚款的行为。
（三）有下列情况之一者，应予辞退
1、唆使、挑拨员工制造不团结，恶意诽谤他人者；
2、进行非法交易者；
3、上班时间与客户或同事发生争吵或打斗者；
4、贪污、偷窃、营私舞弊、欺骗公司，以图获取经济利益，严重失职给公司造成重大损失者；
5、拾到客户贵重物品，恶意隐瞒企图占有者；
6、对本职工作不能胜者。
公司最基本管理制度篇6
1.协调部门经理做好日常事务性工作。
2.负责全酒店管辖范围内所有能源统计，水、电、油汽等能源的抄表及报表工作，统计后报部门经理及财务经理备档。
3.制定节能计划，在保证酒店正常使用的情况下，计算出能源比耗表，挖掘设备节能潜力，并做好存档备档工作。
4.负责制定年、季、月度能源计划，同部门经理一起商讨设备整改方案，参与节能设计提出可行性方案，确保酒店达到良好的节能效果。
5.负责制定节能培训计划，激发全酒店员工节能意识，并做好督促及落实工作。
6.负责水、电稽查工作，每天对全酒店及营业处巡视一至二次，并做好能源检查报告，上报部门经理，由部门经理呈报总经理批示。
7.协助总工做好高、低配电的技术革新的改造工作，充分发挥设备的节能效应。
8.负责与水、电、气等相关职能部门进行联系，协调，以保证良好的外界环境。
公司最基本管理制度篇7
一个快速发展的企业，必然是一个重视经营管理的企业，而基层管理又是其中最基础、最重要的一部分，只有做好基层管理，一个企业的根基才牢固，同时企业的凝聚力也会更强，这是一个企业快速的必要条件。
一般说来，基层管理有五项
一、工作重点
即早会、整理整顿、工作教导、绩效考核、qcc活动，只有把重点工作做好，基层管理才有可能做好，而早会又基层管理的重要圈地，通过早会，一方面可以传播公司的企业文化，改变部属的思想、行为与观念，培养好的习惯。另一方面可以培养主管的风范与气度，带动部门气氛及提供良好的沟通圈地。
曾有一位总经理说过，“我一生最大的收益来自早会”。另一位总经理认为“早会是我一生之最爱”。从这里可以看出早会的重要性，它对一个人的成长、风范及气质的培养起着不可估量的作用。
二、早会的目的
早会可以提供教导的圈地，利用早会，可以进行新产品、新方法、新工艺的说明，提高员工的技术水平，同时可以进行品质观念的灌输及公司各项政策的宣传。真正做到始终教育，终于教育。
早会可以促销，达成共识。早会是传播企业文化的媒介，可以培养好的习惯及行为观念，通过早会可以对工作教养、工作伦理及工作习惯加以宣传，不断的促进，不断的改进必然会有所收获，从而提升整个公司员工的素质。
通过早会可以实施追踪与管理，可对品质异常进行检讨、分析与矫正，可以对过去工作加以回顾、总结经验、改正缺失。同时通过早会，可以进行生产安排、市场反应、上级指令的传达，从而使员工更清楚地了解整个公司的方针政策，市场运转情况及自己的工作方向，提升工作效率。
早会可以培养主管的权威与形象、风范与气质，给主管提供良好的锻炼环境，带动部门气氛及提供良好的沟通圈地。
三、如何做好早会
·早会是最基层的管理管理工具，所以必须由最基层的班组长来做，他们最了解基层的情况与动向，只要很好地运用早会这一管理工具，就可以起到事半功倍的成效。
·早会的频率一般为每周1-2次，每次10分钟左右，时间一旦定下来，就不分改变，最好定期、定时举行。
·早会的内容要具体，一般会包括教导、理念及目标的内容，大致分配如下：
a.教导50%：包括新产品、新方法之说明；标准化工作；品质异常及个人品质、效率之掌握。
b.理念25%：包括工作教养、工作伦理、工作习惯。
c.目标25%：包括生产安排、工作目标、政令传达、市场反应等。
·要有早会报告单，这是早会成败的关键所在，它可以使早会有准备、有步骤的进行从而达到早会所要达到目的。
·早会的主持者事先要有所准备，主持早会的音量要大、态度要好。早会气氛要轻松，要懂得鼓励下属。早会时作业员可以反映问题积极参与。必要时可以有上司指导，协助及列席。
四、一般企业实施早会的缺失
第一、早会不是由班组长主持，而是由课长、经理、总经理在主持，这样就失去了它原有的功效。
第二、早会的内容欠具体，进而缺乏说服力。
第三、没有早会报告单，失掉了早会实施成功的精华。
五、结论
早会看似小问题，但如果真正发挥功能，将带来无穷的好处。
第一线的员工迫切的希望被了解，以及尊重他们的角色及定位，使他们有一种family（家）
公司最基本管理制度篇8
1、工作时间
上午工作时间为9：00~12：00，下午工作时间为14：00~18：00。
2、加班
在正常加班的情况下，公司给予员工餐费及车费的补贴（走报销流程）
3、考勤
以下几点是要注意的：
1、每个月8次不定期考勤，允许半小时内迟到3次，超出部分按每次100元罚款；
2、无故旷工半天罚款100元，全天罚款200，并通报批评。
3、若员工请假半天需提前向宋姐报备，临时请假或一天及一天以上需熊总批示（可用微信或QQ）。
4、员工外出工作前须向公司负责人说明外出原因、返回公司时间及是否需用公车，公司可酌情安排，否则视为外出办私事。
5、当月全勤者（不迟到），公司奖励100元，并通报表扬。
4、安全
广州智海旨在向所有员工提供一个安全和健康的工作环境。下班后，每个办公区域的最后一名员工离开前需检查该区域门窗、水电及各种电器设备是否安全关闭，公司最后一个离开办公室的员工必须再次落实并检查全公司门窗、水电及各种电器设备，防止安全事故发生。最后一位员工离开公司时，确保大门锁好，密码锁的锁头扣入锁眼中。
外来人员（快递、办信用卡……）只能在公司的入口处办理相关内容，闲杂人等不得在办公室内随意乱转。若是甲方，在中庭或是相关负责人的办公区域招待。
PS：下班后，办公室电脑一律关机，不允许出现关机下载等与工作无关的操作。
5、工作行为原则
作为广州智海团体的成员，员工的个人行为方面也要对公司负责，在任何时候员工的行为都要表现出和公司的高度统一。这不仅包括尊重他人的权力和感受，也要求员工在工作中及工作以外不要有任何可能对自己、同事和公司有害的行为。因为这会对公司造成不良影响。
以下行为是公司认为应该避免的：
（1）泄漏公司机密；
（2）私自拆装个人电脑；
（3）工作时间下载电影，玩游戏等；
（4）中午休息时间听音乐的请佩戴好自己的耳机。
此外，公司要求每位员工积极使用微信工具，方便公司在工作上的业务联系。
6、个人仪表
每位员工的着装代表着广州智海的.形象，因此公司要求员工在衣着和行为方面都有适当的考虑。在和客户会面时雇员应该选择正式的商业服饰。
对于个人仪表问题，提出以下几点：
（1）工作时间不允许穿拖鞋；
（2）女生每天需淡妆上班；
（3）男生每天需梳洗干净（刷牙、洗脸、洗头、洗澡），衣着整洁干净，不允许两天着装相同。
（4）公司会安排夏秋两套定制服装！
7、办公环境的保持
员工应保持工作环境的整洁，所有员工都有责任和义务维护公司办公员工应保持工作环境的整洁，所有员工都有责任和义务维护公司办公区域的整洁和环境卫生，做到一周打扫一次个人的办公区域，允许在办公桌上摆放小型盆栽做装饰；公共场所及厕所不允许抽烟，抽烟到指定吸烟；厕所处理个人问题需要速战速决，男生小便时尽量贴近小便池并且不允许用马桶小便。
公司公用面积的卫生由公司安排专人负责。（包括门厅、卫生间、各个办公室等）。其他人员应注意保持卫生，茶叶不得倒入洗脸池内。
各人负责自己工作台范围的卫生，每日上班前应做清洁，随时保持工作台面整洁，物品和办公用品的摆放应符合整洁方便的原则，下班前应清空垃圾筒。
PS：请大家自觉倾倒厕所垃圾桶垃圾，吃完的一次性餐具扔到办公区域外的垃圾桶，不允许办公室过早，以免影响办公环境。另，员工不得使用公司的一次性杯子，请自备茶杯！
8、办公用品管理制度
1、本规定所指办公用品包括办公文具、计算机耗材、传真机耗材、复印机耗材及其他办公消耗品等。如若耗材出现问题，请上报相关负责人处理。
2、员工使用打印机是遵循节约的原则，能使用双面打印的尽量双面打印或是用废旧纸张打印，避免打印纸的铺张浪费。如若打印机出现卡纸等问题，请不要乱自处理，跟宋姐报备，请专人解决问题。
PS：关于吃饭的问题，请大家能吃多少添多少，不要浪费，否则惩罚参与厨房劳动一周。
公司最基本管理制度篇9
第一章总则
第一条为了加强公司内部网和计算机信息系统国际联网的保密管理，确保国家和公司秘密的安全，根据国家有关法规，制定本规定。
第二条计算机信息系统国际联网，是指本公司的计算机信息系统为实现信息的国内外交流，同国内外的计算机信息网络相联接。
第三条凡进入国际互联网的本公司单位和个人都应当遵守本规定。
第四条计算机信息系统国际联网的保密管理，实行控制源头、归口管理、分级负责的原则。
第五条公司工作委员会主管本公司计算机信息系统国际联网的工作。
第二章保密制度
第六条涉及国家秘密和公司秘密的计算机信息系统，不得直接或间接与国际互联网或其它公共信息网络相联接，必须实行物理隔离。
第七条涉及国家秘密和公司秘密的信息，包括在对外交往与合作中经审查、批准与境外特定对象合法交换的国家秘密信息，不得在国际联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。
第八条上网信息的保密管理实行“谁上网谁负责”的原则。凡向国际联网的站点提供或发布信息，必须要做好保密审查。保密审批实行部门管理，有关单位应当根据国家保密法规，建立健全上网信息保密审批领导责任制。提供信息的单位应当按照一定的工作程序，健全信息保密审批制度。
第九条凡以提供网上信息服务为目的而采集的信息，除在其他新闻媒体上已公开发表的，组织者在上网发布前，应当征得提供信息单位的同意。凡对网上信息进行扩充或更新，应当认真执行信息保密审核制度。
第十条凡在网上开设电子公告系统、聊天室、网络新闻组的单位和用户，应由公司保密委员会审批，明确保密要求和责任。任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播国家秘密和公司秘密的信息。要建立完善的管理制度，加强监督检查。发现有涉密信息，应及时采取措施，并报告公司工作委员会办公室。
第十一条公司网上用户使用电子邮件进行网上信息交流，应当遵守国家有关保密规定，不得利用电子邮件传递、转发或抄送国家秘密和公司机密信息。
第十二条公司互联网用户，应当把保密教育作为国际联网技术培训的重要内容。各单位用户用户协议和用户守则中，应当明确规定遵守国家保密法律，不得泄露国家秘密和公司秘密信息的条款。
第三章保密监督
第十三条各单位应当有主管领导和具体工作人员负责本部门上网信息的保密管理工作，建立健全信息保密管理制度，监督、检查保密管理制度的执行情况。
对于没有建立信息保密管理制度或责任不明、措施不力、管理混乱，存在明显威胁国家秘密和公司秘密信息安全隐患的单位，公司工作委员会有权责令其进行整改，整改后仍不符合保密要求的，将停止其网络连接。
第十四条各单位主管工作领导和管理人员，应当加强对本部门计算机信息系统国际联网的保密检查，杜绝各种泄密行为。
第十五条公司国际互联网用户应当接受并配合公司工作部门实施的保密监督检查，协助工作部门查处利用国际联网泄露国家秘密和公司秘密的违法行为，并根据工作部门的要求，删除网上涉及国家秘密和公司秘密的信息。
第十六条公司国际互联网用户，如发现国家秘密和公司秘密有泄露或可能泄露情况时，应当立即向公司工作委员会报告。
第十七条公司工作委员会接到举报或检查发现网上有泄密情况时，应当立即组织查处，监督有关单位立即删除网上涉及国家秘密和公司秘密的信息，并及时采取补救措施。同时，保存好原始记录，以备立案调查。
第四章附则
第十八条公司各二级单位国际互联网保密管理，参照本规定执行。
第十九条本规定自发布之日起施行。
公司最基本管理制度篇10
（一）认真执行各级政府颁发的有关安全生产的方针政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，使施工项目的安全生产达到标准化、规范化。
（二）对项目施工生产经营中的安全生产、文明施工负技术责任。
（三）以保证安全生产、文明施工为原则，编制施工方案，使施工始终处于安全的良好状态。在解决施工难点时从技术措施上保证安全生产。
（四）对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要编制相应的安全技术措施和安全操作规程，保证生产安全。
（五）参加项目安全生产、文明施工工作会议，编制对职工安全生产教材。参加定期的&39;安全生产检查，对查出的事故隐患提出技术性的整改措施，并监督检查执行情况。
（六）参加项目的脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电、施工机械“三宝”及“四口”防护等，检查验收工作，并作好交验签字手续。
（七）负责编制项目安全生产组织设计及安全技术交底工作，并作好交底签字手续入档。
（八）主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。
（九）对项目发生重大伤亡事故，针对事故原因，编制出预防事故再次发生的技术措施。
公司最基本管理制度篇11
一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。
二、依照法律、法规随时接受财政、审计、税务等机关的监督检查。
三、财务部门应当对公司的实物、款项、财产进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。
四、认真作好会计基础工作，以达到账目清楚、数据真实、资料完整。
五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。
六、会计人员应当遵守公司商业秘密，不能私自向外界泄露单位会计信息。
七、建立严格的发票管理制度，领用、开具发票必须有专人保管，不得转借，撕毁或大头小尾。
八、配合公司领导全面、科学、合理的规范会计工作，保证企业经营管理有序进行。
公司最基本管理制度篇12
为了进一步规范公司运营中的日常管理，提高各岗位人员的工作效率，所有员工接受公司统一管理、遵守公司的管理制度。根据公司运营情况，制订工作管理制度，内容如下：
一、基本工作职责
客服人员职责：
1、用户的咨询与投资引导。
2、融资企业信息收集（信用状况、公司规模、经营业务、企业效益、债务情况等）。
3、竞争对手信息搜集（新业务新活动等）。
4、公共宣传平台的维护（公众号、新媒体等）。
5、网站推广、优化网站关键词在各大搜索引擎中的排名，提升网站访问流量，在社区、微博、论坛等网络中进行业务推广。
数据录入人员：
1、将确认无误的客户信息，融资企业信息，以及各类数据准确完整的录入电脑系统。
2、定期对数据资源进行优化备份，加密后刻盘存放
3、融资企业信息及投资用户信息的初次审核
4、对网站平台进行使用测试，协助技术人员完成性能改进
业务推广人员：
技术维护人员：
数据审核人员：
二、基本工作规范
1、以积极向上的工作态度对待本职工作，服从工作安排，不以个人主观理由推卸责任。
2、严格保守公司秘密，严禁对外泄露公司客户数据信息，需与公司签订相关保密协议上岗工作。
3、充分发挥主观能动性积级提高工作效率，按工作计划进度要求，不推诿、不拖延，按时按量完成工作任务。
4、同事之间应相互尊重、相互帮助、加强团队协作。不诋毁、恶意评价其他同事，不散布影响团结的不良信息。
5、工作时间不得看电影及与工作无关的上网浏览、玩游戏、玩手机等其他活动，不得在工作时间利用电话、网络即时通讯工具以及其他方式处理与工作无关的个人事务。
6、定期整理自己所负责岗位的业务资料及技术文档，要求内容详实、分类明晰、数据准确。每月月底前备份留档。
7、严格遵守公司考勤制度，按时上下班。